Birçok yararlı gösterge, kripto ticareti yaparken size yardımcı olabilir ve Göreceli Güç Endeksi bunlardan biridir.
Başarılı bir şekilde kripto ticareti yapmak için birkaç analitik araç ve göstergenin bir kombinasyonuna ihtiyacınız var. Böyle bir gösterge, Göreceli Güç Endeksidir (RSI). RSI, günlük yatırımcılar tarafından kullanılan en popüler göstergelerden biridir ve onu doğru kullanmak, onu ticaret cephaneliğinizde değerli bir araç haline getirecektir.
Peki, Göreceli Güç Endeksi nedir ve bunu kripto alım satımlarınızda nasıl kullanabilirsiniz?
RSI Nedir?
RSI, teknik analizde kullanılan bir momentum göstergesidir. Bu gösterge, bir kripto para biriminin fiyatının aşırı alınıp satılmadığını belirlemek için son fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü inceler.
İki uç nokta arasında salınan bir çizgi grafiği olan momentum osilatörü, 0’dan 100’e kadar herhangi bir yeri okur. J. Welles Wilder, 1978’de yayınlanan Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar adlı çığır açan kitabında bunu icat etti.
RSI Nasıl Çalışır?
RSI, aşırı alım ve aşırı satım pozisyonlarını hesaplamak için bir formül kullanarak son fiyat hareketlerinin boyutunu ölçerek bir kripto fiyatının aşırı alınıp satılmadığını analiz eder.
RSI Formülü
RSI, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), burada RSI, belirtilen dönem boyunca yukarı dönemlerin ortalama kazançlarının, belirtilen dönem boyunca aşağı dönemlerin ortalama kayıplarına bölünmesine eşittir.
Herhangi bir kriptonun RSI değerini kendiniz hesaplama konusunda endişelenmenize gerek yok; değişim platformlarındaki gösterge sizin için tüm hesaplamaları yapar. Tek yapmanız gereken gerekli verileri girmek.
Aşırı Alış ve Aşırı Satış Pozisyonları
RSI 70’in üzerinde olduğunda bir kripto varlığının aşırı satın alındığı söyleniyor. Bu noktada, yükseliş eğiliminin bir düzeltme yapması gerekiyor. Öte yandan, 30’un altına düştüğünde, bir toparlanma nedeniyle fiyatın aşırı satıldığı kabul edilir.
Güçlü bir yükseliş trendinde, Göreceli Güç Endeksi uzun süreler boyunca sıklıkla 70’e veya hatta daha yükseğe ulaşırken, düşüş trendinde uzun bir süre boyunca 30’da veya altında kalabilir. Yatırımcılar, bir yükseliş eğiliminde aşırı satım seviyelerinde ne zaman alım yapacaklarını belirlemek için RSI’yı kullanabilirler . Ancak, düşüş eğiliminde, fiyat aşırı alındığında satış fırsatları ararlar.
50’nin üzerindeki RSI seviyesi, daha fazla satın alma ivmesine işaret ediyor ve piyasada daha güçlü satın alma gücünü gösteriyor. Öte yandan, 50’nin altındaki bir okuma, daha fazla düşüş gücüne işaret ediyor. Bir yükseliş veya düşüş eğiliminin ne zaman değişmek üzere olduğunu bilmek için her zaman 50 seviyesindeki fiyat etkinliğini analiz edebilirsiniz.
RSI Sapması
Göreceli Güç Endeksi’nde bir fiyat farklılığı, bir kripto fiyatı yeni bir zirveye ulaştığında veya yeni bir düşük seviyeye düştüğünde meydana gelir, ancak RSI buna karşılık gelen yeni bir yüksek veya düşük değer oluşturmaz.
RSI ayrışması, düşüş ve boğa ayrışması olmak üzere iki şekildedir. Bir madeni paranın fiyatı yeni bir zirve yaptığında, RSI yeni bir dip yaptığında düşüş eğilimi oluşur. Bu durumda, RSI, fiyat momentumunun düştüğünü gösteren yeni zirveyi onaylamaz. Fiyat yeni bir dip yaptığında yükseliş sapması meydana gelir, ancak RSI değeri yapmaz. Bu fenomen bir satın alma sinyali olarak alınır.
Yukarıdaki grafikte fiyat yükselmeye devam etti ve aynı zamanda karşılık gelen RSI değeri ters yönde hareket ediyordu. Diğer bir deyişle, RSI düşüş eğilimi gösterirken fiyat yükseliş eğilimi göstermeye devam etti. Yatırımcılar genellikle bu sinyali, trendde bir değişikliğe neden olabilecek devam eden yükseliş momentumunun zayıflaması olarak yorumlar.
Yükseliş sapması, aşağıdaki grafikte olduğu gibi gerçekleşir: fiyat düşmeye devam etti, ancak RSI satış momentumunu düşürmeye başladı (yükselen RSI seviyesiyle gösterilir). Yatırımcılar böyle bir noktada yükselişin tersine dönmesini beklemeye başlar.
RSI’yı kullanırken, yatırımcılar aşağıdakileri arar:
- Aşırı satım pozisyonlarında alım fırsatları (RSI değeri 30 ve altı olduğunda)
- Yükseliş eğiliminde satın alma fırsatları (RSi 50’nin üzerinde ancak 70’in altında olduğunda)
- Bir yükseliş dönüşü sırasında satın alma fırsatları (bir yükseliş sapmasında)
- Aşırı alım pozisyonlarında satış fırsatları (RSI değeri 70 ve üzeri olduğunda)
- Düşüş eğiliminde satış fırsatları (RSI değeri 50’nin altında ancak 30’un üzerinde olduğunda)
- Bir düşüş eğilimi sırasında satış fırsatları (düşüş eğiliminde)
RSI’nin Sınırlamaları
Kripto yatırımcıları için değerine rağmen, RSI’nin sınırlamaları vardır.
RSI, Ticari Girişleri Onaylamak İçin Yeterince İyi Değil
Göreceli Güç Endeksi, yatırımcılara daha fazla analize tabi tutulması gereken ticaret fırsatlarını bildiren bir ön gösterge olarak en iyi şekilde uygulanır. Tek başına bir gösterge olarak kullanmak iyi bir fikir değildir, çünkü bunu yapmak olumsuz ticaret sonuçlarına yol açacaktır. Kendi başına kullanıldığında, RSI aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tanımlar.
Ancak, böyle bir koşulun ticari işlem için iyi olup olmadığını göstermez.
Bir Trend Güçlü Olduğunda RSI Yanıltıcı Olabilir
RSI’nin fiyat geri dönüşlerini tahmin etmek için kullanılabileceği tespit edilmiş olsa da, RSI bu tür geri dönüşlerin ne zaman gerçekleşeceğini belirleyemez. Sonuç olarak, başlangıçta tahmin ettiğinizden daha uzun süre aşırı alım veya satım yapmaya devam edebilir. Bu, özellikle uzun vadeli kripto ticaret stratejileri kullananlar olmak üzere, daha yüksek zaman dilimlerinde birkaç gün devam edebilir.
RSI’yı Diğer Teknik Göstergelerle Kullanın
Göreceli Güç Endeksi (RSI), karar vermeyle ilgili stresin bir kısmını hafifletebilse de, asla yalnızca ona güvenmemelisiniz. RSI’nin her durumda çalışacağının garantisi olmadığını unutmayın. Bu nedenle, ticaret kararlarınızı doğrulamak için daha fazla gösterge eklemek iyidir.
RSI kullanan başarılı yatırımcılar, RSI sinyallerini doğrulamak için bunu Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD), Basit ve Üstel Hareketli Ortalamalar ve diğer birçok teknik gösterge gibi göstergelerle birleştirir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), günlük yatırımcılar için güçlü bir araçtır. Ama elbette, buna çok fazla güvenmemelisiniz çünkü sonuç asla kesin değildir. RSI tarafından yapılan bir tahmin, geçmişten gelen verilerin yorumlanmasından başka bir şey değildir ve şimdi veya gelecekle çok az ilgisi vardır.
